8月11日基金净值:易方达岁丰添利债券(LOF)A最新净值1.5949,跌0.03%

来源:证券之星

2023-08-12 08:07:52


(相关资料图)

8月11日,易方达岁丰添利债券(LOF)A最新单位净值为1.5949元,累计净值为2.5059元,较前一交易日下跌0.03%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.44%,近3个月上涨0.8%,近6个月上涨2.09%,近1年上涨1.91%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

易方达岁丰添利债券(LOF)A为债券型-混合债基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:股票占净值比0.93%,债券占净值比101.54%,现金占净值比0.98%。基金十大重仓股如下:

该基金的基金经理为胡剑,胡剑于2019年1月4日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报44.19%。期间重仓股调仓次数共有14次,其中盈利次数为5次,胜率为35.71%。(重仓股调仓收益率按重仓股调入调出当季的季度均价估算而来)

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8月11日基金净值:易方达岁丰添利债券(LOF)A最新净值1.5949,跌0.03%

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